위험 프리미엄 oleh Fouad Sabry

위험 프리미엄이란

더 높은 수준의 위험에 노출된 것을 보상하기 위해 개인은 정량적 척도인 위험 프리미엄을 지불할 의무가 있습니다. 추가 수익이 필요합니다. 다음 공식에서 알 수 있듯이 금융 및 경제 분야에서 일반적으로 활용됩니다. 이에 대한 넓은 정의는 무위험 수익을 제외한 예상 위험 수익입니다.

혜택을 받는 방법

(I) 다음에 대한 통찰력 및 검증 다음 주제:

1장: 위험 프리미엄

2장: 금융 경제학

3장: 자본 자산 가격 책정 모델

4: 가중 평균 자본 비용

5장: 위험 회피

6장: 자본 비용

7장: 현대 포트폴리오 이론

8장: 차익거래 가격 이론

9장: 베타(금융)

10장: 주식 프리미엄 퍼즐

11장: Jensen의 알파

12장: 주식 위험

13장: 시장 변칙

14장: 비즈니스 가치 평가

15장: 자기자본 비용

16장: 다각화(금융)

17장: Fama? 프랑스 3요소 모델

18장: 포트폴리오 관리자

19장: 낮음 -변동성 이상

20장: 거래 불가능한 자산

21장: 팩터 투자

(II) 위험 프리미엄에 대한 대중의 주요 질문에 답합니다.

(III) 다양한 분야에서 위험 프리미엄을 사용하는 실제 사례.

이 책의 대상 독자

전문가, 학부생 및 대학원생 학생, 매니아, 애호가 및 모든 종류의 위험 프리미엄에 대한 기본 지식이나 정보 이상을 원하는 사람들.